【正文】
5、本協(xié)議有效期一年。乙方向甲方交付財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)會(huì)員用戶名和密碼,
4、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,可另立補(bǔ)
充協(xié)議,未盡事宜,
3、本協(xié)議一式肆份,
2、任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù),除雙方商定或不可抗拒的原因外,乙方不得向第三方提供(披露)
甲方提交乙方使用的材料與文件。
4、乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù),負(fù)責(zé)建立維護(hù)本行財(cái)務(wù)顧問
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并將盡最大努力維護(hù)甲
方的利益。
(二)乙方的義務(wù)
1、乙方保證按照本合同的規(guī)定全面、及時(shí)地履行本合同。甲方不得向第三方提供(披露)
乙方提交給甲方的材料與文件,
5、甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù),妥善保管用戶密碼,
3、按雙方協(xié)定及時(shí)向乙方支付常年財(cái)務(wù)顧問費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
2、向乙方提供有關(guān)企業(yè)改制、兼并收購(gòu)、管理層收購(gòu)(MBO)、資產(chǎn)重組、
資產(chǎn)管理和投融資等資本運(yùn)營(yíng)方面顧問咨詢所需的基本資料和相關(guān)信息
等,
二、雙方的責(zé)任和義務(wù)
(一)甲方的責(zé)任
1、配合乙方工作,明確專項(xiàng)顧
問服務(wù)的具體內(nèi)容和收費(fèi)金額,
財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用
1、甲方需要乙方提供專項(xiàng)顧問服務(wù)時(shí),
服務(wù)方式
1、專項(xiàng)顧問服務(wù)的方式,實(shí)現(xiàn)一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)收益;
8、管理咨詢:針對(duì)企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀,協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批。協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和
審批。
5、兼并收購(gòu)顧問:為企業(yè)兼并收購(gòu)境內(nèi)外上市公司(或非上市公司)物色
篩選目標(biāo)公司;實(shí)施盡職調(diào)查;對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行合理評(píng)估,在方案實(shí)施過程中提供顧問服務(wù)財(cái)務(wù)顧問和財(cái)務(wù)咨詢,
4、企業(yè)重組顧問:為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務(wù)重組設(shè)計(jì)方案,組織項(xiàng)目融資推介,協(xié)助報(bào)批
和實(shí)施。并負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件,為企業(yè)量身定做融資方案,以及對(duì)股權(quán)或債權(quán)融資方式
進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。
2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告:為企業(yè)(上市公司)關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務(wù)重組、
收購(gòu)兼并等涉及公司控制權(quán)變化的重大事項(xiàng)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。由甲方
負(fù)擔(dān)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。開
戶銀行:--發(fā)展銀行總行營(yíng)業(yè)部。乙方帳號(hào):------,在本協(xié)議簽定后10日內(nèi)一次性支付,
財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用
1、乙方作為甲方聘請(qǐng)的常年財(cái)務(wù)顧問,
2、雙方根據(jù)實(shí)際需要,甲
方通過財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提交項(xiàng)目發(fā)布需求和顧問咨詢需求,
服務(wù)方式
1、為提高日常咨詢服務(wù)的效率、降低成本,
5、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南:乙方利用本行財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)提供宏觀經(jīng)濟(jì)、
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報(bào)告,或者企業(yè)直接融
資時(shí)機(jī)成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時(shí),為客戶資金風(fēng)險(xiǎn)
管理和債務(wù)管理提供財(cái)務(wù)咨詢。
3、財(cái)務(wù)咨詢:為客戶提升財(cái)務(wù)管理能力、降低財(cái)務(wù)成本、稅務(wù)策劃、融資
安排等提供財(cái)務(wù)咨詢,及時(shí)發(fā)布各
類政府和企業(yè)有關(guān)產(chǎn)權(quán)交易與投融資等資本運(yùn)營(yíng)方面的項(xiàng)目需求信息,幫助企業(yè)正確理解與運(yùn)用。
(一)日常咨詢服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容
1、政策法規(guī)咨詢:乙方利用本行財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)及時(shí)發(fā)布與資本運(yùn)營(yíng)相關(guān)的
國(guó)家政策、法律法規(guī)等,利用自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),是在日常咨詢服務(wù)的基礎(chǔ)上,
一、常年財(cái)務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容、方式和費(fèi)用
乙方提供的常年財(cái)務(wù)顧問分為日常咨詢服務(wù)和專項(xiàng)顧問服務(wù)兩大類。經(jīng)友好協(xié)商,乙方同意擔(dān)任甲方的常年財(cái)務(wù)顧問。常年財(cái)務(wù)顧問協(xié)議書(實(shí)例)
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《商業(yè)銀行中間
業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲方?jīng)Q定在企業(yè)改制、收購(gòu)兼并、管
理層收購(gòu)(MBO)、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和投融資等資本運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)方面聘請(qǐng)乙方作
為常年財(cái)務(wù)顧問,甲乙雙方在“平等自愿、
誠(chéng)實(shí)守信、互惠互利、長(zhǎng)期合作”的原則基礎(chǔ)上,達(dá)成以下協(xié)議。日常咨
詢服務(wù)為基本服務(wù);專項(xiàng)顧問服務(wù)為選擇性服務(wù),
乙方根據(jù)甲方需要,就特定項(xiàng)目提供的深入財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。并為企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)提供相關(guān)的法律、法規(guī)、政
策咨詢服務(wù),
2、企業(yè)項(xiàng)目發(fā)布:乙方利用自身全國(guó)性商業(yè)銀行的資源優(yōu)勢(shì),
同時(shí)甲方可以利用乙方的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目的發(fā)布和推介(須經(jīng)乙方技
術(shù)處理)。推介銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,
4、投融資咨詢:當(dāng)企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目投資與重大資金運(yùn)用時(shí),乙方提供基本的投融資咨詢服務(wù)。并為甲方提供商人
銀行業(yè)務(wù)所涉及的業(yè)務(wù)指南。雙方同意以乙方的財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)
絡(luò)平臺(tái)(.)作為日常咨詢服務(wù)的主要渠道。乙方通過
財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布日常咨詢服務(wù)之相關(guān)信息和咨詢意見等??刹捎脤?shí)地調(diào)研考察、定期舉辦培訓(xùn)研討會(huì)和雙方
會(huì)晤等交流方式。按年度向甲方收取日常咨詢服務(wù)費(fèi)
用共計(jì)人民幣萬元整。付款
方式為銀行轉(zhuǎn)帳。戶名:--發(fā)展銀行,
2、雙方認(rèn)為需要進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、定期培訓(xùn)或雙方會(huì)晤等交流方式財(cái)務(wù)顧問和財(cái)務(wù)咨詢,
(二)專項(xiàng)顧問服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容
1、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告:公司財(cái)務(wù)狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析;年度
財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)和敏感性分析;年度資本運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)管理情況分析。
3、直接融資顧問:包括企業(yè)融資和項(xiàng)目融資,
(1)企業(yè)融資:依據(jù)企業(yè)需求、市場(chǎng)狀況,包
括私募、IPO、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等,
協(xié)調(diào)承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展工作,
(2)項(xiàng)目融資:協(xié)助企業(yè)編制項(xiàng)目融資的商業(yè)計(jì)劃書,
安排商務(wù)談判并促成交易。編寫改
制和重組文件,并協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)。協(xié)助分析和規(guī)
避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn);協(xié)助制定和實(shí)施并購(gòu)方案;設(shè)計(jì)和安排過橋融資;
協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部的溝通和協(xié)調(diào),
6、管理層收購(gòu)(MBO)及員工持股計(jì)劃(ESOP):管理層和員工持股方案的
設(shè)計(jì);收購(gòu)主體的設(shè)計(jì)和組建;收購(gòu)融資方案設(shè)計(jì)和支持;相關(guān)部門的溝
通和協(xié)調(diào),
7、投資理財(cái):為企業(yè)項(xiàng)目投資提供方案策劃、項(xiàng)目評(píng)價(jià)和相關(guān)中介服務(wù);
幫助企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財(cái),為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長(zhǎng)
期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢;協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理。由雙方根據(jù)實(shí)際需要另行簽署協(xié)議確定。由雙方另行簽訂協(xié)議,乙方承諾對(duì)甲方按低于非會(huì)員客戶10%-20%
的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)收取專項(xiàng)顧問費(fèi)用。并為乙方提供必要的便利條件。并確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
4、正確使用乙方提供的財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),不得轉(zhuǎn)讓
給第三方使用。未經(jīng)乙方許可,以及轉(zhuǎn)載從乙方財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)上獲得的信
息。
2、乙方承諾不接受任何針對(duì)甲方的敵意業(yè)務(wù)委托,
3、乙方謀求與甲方進(jìn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作,確保其正常運(yùn)行。未經(jīng)甲方許可,
三、協(xié)議的效力與違約責(zé)任
1、本協(xié)議生效后,任何一方不得單方解
除本協(xié)議。均須依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。雙方各執(zhí)貳份。經(jīng)雙方磋商后,具有同等法律效力。甲方按本協(xié)議約定支付日常咨詢服
務(wù)年費(fèi)后,開始為甲方
提供顧問服務(wù)。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(或授權(quán)人):法定代表人(或授權(quán)人):
年月日
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