金蝶標(biāo)準(zhǔn)版培訓(xùn)教材
一、金蝶財務(wù)軟件初始流程
1、根據(jù)手工帳及業(yè)務(wù)資料建帳→
2、建立帳套:→建立帳戶會計科目→有外幣核算項目,輸入該科目所核算的幣種及期間匯率→有核算項目,按項目建立初始數(shù)據(jù)(往來單位、部門、職員、其他核算項目)→
3、錄入啟用前期數(shù)據(jù):→各帳戶科目期初余額及累計發(fā)生額→固定資產(chǎn)卡片資料錄入(如不考慮明細(xì)可不輸入)→銀行對帳中末達(dá)部分→往來帳戶中待核銷部分→
4、試算平衡表平衡后→
5、啟用帳套→
6、日常核算
金蝶財務(wù)軟件的大致操作流程
啟動系統(tǒng)→進入演示帳(雙擊名為?Sample.AIS?的文件)→增加新用戶→權(quán)限設(shè)臵→建立的新帳套→初始化設(shè)臵(初始數(shù)據(jù)的錄入)→進行試算平衡→啟用套帳→日常業(yè)務(wù)處理:1、憑證處理(錄入→審核→匯總→查詢→打?。?、帳簿處理(總帳、明細(xì)帳、多欄帳的查詢及打印)→3、工資業(yè)務(wù)處理(錄入→匯總分配→計算報表→查詢打?。?、固定資產(chǎn)處理→5、其他業(yè)務(wù)處理(支票管理→往來業(yè)務(wù)管理→銀行對帳業(yè)務(wù)處理)→6、期末計算處理(期末調(diào)匯→結(jié)轉(zhuǎn)損益→其他結(jié)轉(zhuǎn))→所有業(yè)務(wù)憑證經(jīng)審核后,過帳→報表處理→各種憑證、帳簿的查詢及打印→數(shù)據(jù)備份→期末結(jié)帳→結(jié)轉(zhuǎn)下期
二、建立一個新的帳套(正式開始使用金蝶財務(wù)軟件系統(tǒng))
單擊?文件?菜單中?新建帳套?→輸入一個文件名,例如:?XXX 單位?→單擊?保存?按鈕→單擊?前進?→輸入單位的具體名稱,例如:?XXX單位?→選擇單位性質(zhì)如;?行政機關(guān)或事業(yè)單位?→單擊?前進?→單擊?前進?→單擊?前進?,選擇科目級別及長度→選擇啟用的會計期間,本次講課以1999年12月為準(zhǔn)→單擊?前進?→單擊?完成?
以上操作完成,則進入初始化設(shè)臵,帳套新建完成后,不用急著先增加會計科目、以及初始數(shù)據(jù)的錄入,先進入權(quán)限的分配
! 注意!啟用的會計期間必須選擇正確,做12月份的帳(即錄入12月份的憑證),啟用的會計期間就要選擇?1999年12月?,一定不能選錯,若選擇錯誤,無法修改,必須重新建帳!!
第二講權(quán)限的設(shè)臵及分配
新用戶的增加
單擊菜單欄中的?工具?→?用戶授權(quán)?,進入用戶管理窗口
系統(tǒng)管理員 ____ 整個金蝶財務(wù)軟件系統(tǒng)的管理者,擁有管理、使用整個財務(wù)軟件的特殊用戶,其有權(quán)對其他的用戶進行權(quán)限分配,凡是位于系統(tǒng)管理員組中的用戶都是系統(tǒng)管理員。例如:單位的財務(wù)科科長、主管會計應(yīng)該是系統(tǒng)管理員一般用戶 ____ 不屬于系統(tǒng)管理員組的用戶都是一般用戶,該類用戶沒有權(quán)限分配的權(quán)力,或是只有使用系統(tǒng)部分或全部功能模塊的權(quán)力,例如:一般的會計、出納人員等。
1.系統(tǒng)管理員的增加
單擊?系統(tǒng)管理員組?→單擊?用戶設(shè)臵?中的?新增?(第二個新增按鈕) →輸入用戶名如:?李明?→輸入安全碼,例如:?00000?,不能少于5位數(shù)(安全碼屬于密碼,一定牢牢的記清)→確認(rèn)
一般用戶的增加 (方法同上,只是一般用戶不屬于系統(tǒng)管理員組。)
一、用戶的授權(quán)(注意:只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)進權(quán)操作)
以系統(tǒng)管理員身份進入用戶管理窗口→選擇要授權(quán)的用戶→單擊?授權(quán)?→若是給系統(tǒng)管理員授權(quán),應(yīng)盡可能把所有的?口?都打上?√?(注:操作權(quán)限,報表權(quán)限,科目權(quán)限都應(yīng)進行授權(quán))→把權(quán)限分配完之后,單擊?授權(quán)?按鈕→單擊?確定?→單擊關(guān)閉(授權(quán)完成)
注:?權(quán)限適用范圍?應(yīng)選擇?所有用戶”
二、用戶的刪除
1、一般用戶的刪除選擇要刪除的用戶→單擊?刪除?
2、系統(tǒng)管理員的刪除(注:一般極少刪除管理員,且系統(tǒng)管理員組中至少要留有一個系統(tǒng)管理員)
首先,要去除該用戶系統(tǒng)管理員的身份,方法如下:
單擊要刪除的管理員→單擊?改組?→將其調(diào)入其他組(如:缺省組)→確認(rèn)→在其他組中找到該用戶→單擊?刪除?
注:用戶確認(rèn)權(quán)限分配完成后,應(yīng)立即以自己的身份進入系統(tǒng),并設(shè)臵口令。三、口令(密碼)的設(shè)臵
以自己的身份進入系統(tǒng)→單擊?工具?→單擊?更改口令?→輸入舊口令(新建的用戶不用輸入→輸入新口令→確認(rèn)新口令→單擊?確認(rèn)?
第三講初始化設(shè)臵
進入系統(tǒng)后,在?文件?菜單中?打開帳套?,選擇自己使用的帳套,如:?XXX單位?一、會計科目的增加、修改
1.增加
會計科目→?增加?→輸入科目代碼,如:?12201?→輸入科目名稱,如:?工行?→?增加?→若不再增加,單擊?關(guān)閉?
2.修改
選擇一個要進行修改的科目→?修改?→對科目進行修改
注意:請不要刪除系統(tǒng)自帶的科目
二、核算項目的增加、刪除、修改(部門、職員的增加)
1.部門的增加、刪除、修改
(1)增加
會計之家→核算項目→單擊窗口中的?部門?→?增加?→輸入代碼及名稱,如:001 財務(wù)科(注:上級部門代碼及上級部門名稱應(yīng)選擇?無?)→?增加?
(2)刪除
選擇要刪除的部門→?刪除?
(3)修改
選擇要修改的部門→?修改?→對部門進行修改
2.職員的增加、刪除、修改
(1)增加
?職員?→?增加?→輸入職員代碼、名稱→選擇部門→選擇類別→增加→關(guān)閉
增加類別方法:單擊有?...?的按鈕→增加→輸入類別的名稱(如:正式員工、臨時工等)→增加→關(guān)閉→關(guān)閉
(2)刪除
選擇要刪除的職員→?刪除?
(3)修改
選擇要修改的職員→?修改?→對職員進行修改
三、帳套選項的設(shè)臵
1.帳套參數(shù)
在這里可以修改帳套名稱(即單位的具體名稱)
2.憑證參數(shù)的設(shè)臵
在這里用于增加、刪除、修改憑證字
(1)憑證字的增加
(2)憑證選項的選擇
便我們后邊的工作)
三、初始數(shù)據(jù)的錄入
會計之家→初始數(shù)據(jù)→進入初始數(shù)據(jù)錄入界面,單擊屏幕左上角的下拉箭頭,選擇其中的?人民幣?→分別錄入各個科目的初始數(shù)據(jù)(注意:有下級的科目必需先錄入其下級的余額,系統(tǒng)會自動下級數(shù)據(jù)進行匯總)
四、固定資產(chǎn)資料的錄入
(一)、固定資產(chǎn)卡片管理
會計之家→初始數(shù)據(jù)→進入初始數(shù)據(jù)錄入界面,單擊屏幕左上角的下拉箭頭,選擇其中的?固定資產(chǎn)?→單擊工具條增加按鈕或選擇編輯菜單中的?增加?→固定資產(chǎn)卡片→單擊‘基本入帳信息’→輸入固定資產(chǎn)代碼、名稱、基本信息、入帳信息、原值、累計折舊等內(nèi)容(注:固定資產(chǎn)編碼一經(jīng)確定不可修改)→單擊‘折舊信息’→選擇折舊方法、輸入使用期間數(shù)、折舊費用科目、原值、累計折舊等內(nèi)容→單擊‘固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)’→輸入有關(guān)信息→單擊增加→輸入下一固定資產(chǎn)資料
(二)、若不考慮明細(xì)
在錄入固定資產(chǎn)的余額之前,首先要修改固定資產(chǎn)的科目代碼,因為系統(tǒng)提供的是卡片式記錄方式.
1.修改原有的固定資產(chǎn),累計折舊的代碼和名稱
主畫面→會計科目→單擊?固定資產(chǎn)?科目→?修改?→把代碼?161?改為
單擊?累計折舊?科目→?修改?→把代碼?165?改為?199?,科目名稱改為?2?2.增加2個新的科目:固定資產(chǎn),累計折舊
單擊?增加?→輸入代碼及名稱?161?固定資產(chǎn)→?增加?。同理增加累計折舊。
3.在固定資產(chǎn)科目下邊建立相應(yīng)的明細(xì)科目
如:房屋及建筑物、交通工具等
4.錄入固定資產(chǎn)各個明細(xì)的余額
注:原先的?198??199?2個科目在往后的工作中不需用到,因此對帳務(wù)沒有影響,可以不用理會。
五、試算平衡
初始數(shù)據(jù)錄入后→單擊屏幕左上角的?試算平衡表?→若數(shù)據(jù)平衡,系統(tǒng)會提示?試
算平衡表已平?,若不平系統(tǒng)會出現(xiàn)?試算表不平衡?,請仔細(xì)核對初始數(shù)據(jù)的錄入是否有誤
六、啟用帳套
會計之家→啟用帳套→?繼續(xù)?→選擇一個備份文件的存放目錄(一般存放在系統(tǒng)的默認(rèn)的目錄?Program Files\KingDee?或原先建的?備份?目錄)→確定→等待系統(tǒng)自動進行備份→確定→完成(帳套啟用完成)
第四講憑證處理
一、憑證輸入
會計之家→憑證→憑證輸入→選擇憑證字,輸入業(yè)務(wù)的發(fā)生日期、附件數(shù)→輸入摘要→輸入會計科目(若記不清科目代碼可按工具欄上的綠色按鈕或按?F7?鍵,進入科目查詢窗口選擇會計科目)→輸入分錄的金額→輸入下一條分錄的摘要及會計科目和金額→憑證輸入完畢,單擊?保存?按鈕,保存憑證進入下一張憑證的輸入
附1:分錄的插入、刪除
插入:
例:在第1條和第2條分錄之間插入一條分錄,先把光標(biāo)移至第2條分錄的摘要欄→單擊?插入分錄?按鈕
刪除:
把光標(biāo)移至要刪除分錄的摘要欄→單擊?刪除分錄?按鈕
附2:摘要的復(fù)制
把光標(biāo)移至摘要欄→按兩次?/?鍵可復(fù)制第一條分錄的摘要,按兩次?。?鍵可復(fù)制上一條分錄的摘要
二、憑證的審核及過帳
(一)審核及過帳
(1)審核
注:制單與審核不能是同一個人,因此先要更換操作員
方法:會計之家→?文件?菜單中的?更換操作員?→選擇一個用戶名→確定→若窗口右下角中的操作員名字變?yōu)楦鼡Q的用戶名,表示更換已經(jīng)成功
更換操作員后→憑證→憑證查詢→確定→選擇一張要審核的憑證→?文件?菜單中的?審核?→出現(xiàn)要審核的憑證→單擊?保存?按鈕→憑證下方的?審核:?中出現(xiàn)審核人的名字(審核成功)→退出
成批憑證的審核
憑證查詢→確定→?文件?菜單中?成批審核?→是→確定→關(guān)閉(完成批量憑證的審核)
(2)過帳
憑證→憑證過帳→前進→前進→完成→等待系統(tǒng)進行過帳→完成
(二)反過帳及反審核
(1)反過帳
在會計之家中→按?Ctrl鍵 + F11鍵?→完成
(2)反審核(取消審核)
憑證→憑證查詢→確定→?文件?菜單中的?成批銷章?→是→確定→關(guān)閉
第五講帳簿的查詢
一、總分類帳的查詢
進入?總分類帳?→選擇會計期間、科目級別、科目范圍(若不選擇科目范圍系統(tǒng)則默認(rèn)為全選)→確定
二、明細(xì)帳的查詢
帳進入?明細(xì)帳?→選擇會計期間、科目范圍→確定
三、多欄的查詢
進入?多欄帳?→增加→選擇一個要設(shè)臵為多欄帳的會計科目(如:管理費用)→確定→單擊?自動編排?→把最后一個科目刪除→確定→輸入多欄帳的名稱→確定→確定(則可看到多欄帳)
第六講工資核算
一、輸入職工的姓名等資料
維護→核算項目→單擊窗口上方的?職員?→?增加?→輸入代碼、姓名、部門→選擇一個類別,單擊?...?的按鈕→增加→輸入類別的名稱→?增加?→選擇一個類別(建議對職員進行分類,如:財務(wù)科的職員分為?管理人員?,運輸隊或其他科的職員分為?生產(chǎn)人員?,因為類別在后邊的費用分配中用到)→?增加?(完成一個職員的資料輸入)
二、設(shè)臵核算方法
工資模塊→核算方法→工資項目→新增→單擊下拉箭頭→選擇職員代碼、姓名、部門(因為這三項在職員的資料錄入中已設(shè)臵好,所以不用手工輸入)→新增→輸入其他的工資項目,如:基本工資、獎金、津貼等工資項目
三、定義計算公式
計算方法→在?項目?窗口中選擇工資項目(如:應(yīng)發(fā)工資),用鼠標(biāo)雙擊,使其出現(xiàn)在窗口的上方→定義各工資項目之的計算關(guān)系,如:應(yīng)發(fā)工資 = 基本工資 + 獎金 + 津貼→定義好公式后→確定
第七講工資的報表輸出
1、工資表的輸出
(1)選擇工資條→?編輯?→基本信息→選擇要打印的工資項目如?姓名、......基本工資等?,在?口?中打?√?,不需要打印的可不選→確定→確定→調(diào)整各個工資項目的寬度、行高、行距等→打印預(yù)覽→觀看效果→關(guān)閉→打印設(shè)臵→選擇紙張(一般為Fanfold 14 7/8x11.69英寸)及紙張方向→確定→觀看打印預(yù)覽→若滿意,按打印即可打印工資表的輸出 (2)選擇工資表→編輯→選擇要打印的工資項目→確定→確定→?查看?→頁面設(shè)臵→輸入表格名稱?XXX單位工資表?→調(diào)整頁邊距→調(diào)整列寬,不想打印的列,可以把列寬設(shè)為?0.00”,如流水號,以及行高→確認(rèn)→觀看打印效果,若滿意則可以進行打印,若不滿意,繼續(xù)進行調(diào)整
(3)所用紙張:Fanfold 14 7/8x11.69英寸
第八講報表處理
一、報表的新建(編輯表頭、表體→定義公式→重算)
1、表體的創(chuàng)建
自定義報表→單擊?文件?菜單中的?新建?或單擊屏幕左上角的白色按鈕
→先在白色的格子中打入表頭如:?科目編號?,?行次?等→輸入表體
例如:?121 現(xiàn)金?等具體項目。
2、公式的定義
單擊需要定義公式的單元格例:現(xiàn)金的年初欄→按?F7?進入公式引導(dǎo)輸
入→單擊科目代碼右邊的黃色按鈕→選擇會計科目例如?現(xiàn)金?→確
認(rèn)→單擊?至?右邊的黃色按鈕→選擇會計科目,例如?現(xiàn)金?→確認(rèn)→選擇取數(shù)類型中期初余額→單擊?填入公式?→確定→單擊
屏幕上方公式欄中的?√?即可完成一個單擊格的公式定義。
3、合計欄的公式定義
如:現(xiàn)金至固定資產(chǎn)的年初數(shù)
單擊需要定義公式的單元格→按?F7 ?進入向?qū)Аx擇運算函數(shù)→選
擇?SUM?求和→在參數(shù)一中,輸入單元位臵如:C3:C8 →填入公式→
4、字體的設(shè)臵
選擇要改變字體的單元格→單擊鼠標(biāo)右鈕→單元屬性→單元屬性
→選擇字體顏色→單擊?字體?→選擇要選擇的字體(一般選擇宋體,小四號字,效果最佳)→確定→確定
5、行高的設(shè)臵
單行的行高設(shè)臵可通過使用鼠標(biāo)拖拉相應(yīng)的行實現(xiàn)也定義具體高度財務(wù)軟件培訓(xùn),實現(xiàn)行高的調(diào)整。
方法:選擇要調(diào)整的行→單擊右鍵→單擊行屬性→把缺省行高的?√?
去掉→輸入具體的行高數(shù)如:90(即9mm)→確定
(2)多行行高的調(diào)整。
選擇一個單元格→單擊右鍵→報表屬性→選擇?外觀?→輸入想要修改的行高→確定即可
6、列寬的調(diào)整
單列的調(diào)整方法與行相同
7、報表的重算
報表定義完成后→單擊?!?
8、報表表名、頁眉、頁腳、附注的設(shè)臵
(1)表名的設(shè)臵(其中字體按鈕可選字體)
菜單欄→屬性→報表屬性→頁眉頁腳→報表名稱→編輯頁眉頁腳→單擊?報表
名?按鈕→確定→確定
(1)頁腳的設(shè)臵
選擇頁腳1 →編輯頁眉頁腳→在空格中輸入內(nèi)容如:財務(wù)主管:XXX →分段符→輸入內(nèi)容如:審核:XXX →分段符→輸入內(nèi)容如:制表:XXX →在總覽的?口?中打?√?察看效果→確定→確定
9.報表的打印設(shè)臵及打?。垙堃话氵x擇Fanfold 14 7/8x11.69英寸的紙)單擊?文件?中的打印預(yù)覽→觀看打印效果→關(guān)閉→?文件?→頁面
設(shè)臵→選擇紙張類型、以及打印方向、調(diào)整頁邊距的大小→確定→觀看打印預(yù)覽的效果(若滿意則可單擊?打印?按鈕,執(zhí)行打印,若不滿意財務(wù)軟件培訓(xùn),則繼續(xù)進入頁面設(shè)臵進行調(diào)整)
第九講結(jié)帳
1、結(jié)帳
主畫面中→結(jié)帳→結(jié)帳→前進→完成→系統(tǒng)提示進行備份,選擇原先建立的目錄?備份?→確認(rèn)→是等待系統(tǒng)進行備份→確定→是→是(完成結(jié)帳)
2、反結(jié)帳(取消結(jié)帳)(注:慎用):主畫面中→?Ctrl +F12 →完成
第十講備份、恢復(fù)
1、備份(建議最好每個月備份一次)
主畫面中→文件→備份→選擇原先建好的目錄(或選擇A盤)→是→確定
2.恢復(fù)
主畫面中→文件→恢復(fù)→選擇備份文件的文件夾如:?BF?→選擇一個備份文件?XXX有限公司?,以區(qū)別舊有的帳套→保存(恢復(fù)完成)在打開帳目中的窗口中就會出現(xiàn)一個恢復(fù)過來的帳套
第十一講出納系統(tǒng)
1、初始設(shè)臵
初始設(shè)臵→現(xiàn)金余額錄入→輸入現(xiàn)金期初數(shù)→確定
銀行初始余額錄→輸入銀行期初余額→確定
2、日常處理
(1)現(xiàn)金日記帳→確定→編輯→新增→根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆登記→增加→關(guān)閉
(2)現(xiàn)金盤點與對帳
系統(tǒng)會自動進行日記帳與分類帳的核對。
(3)銀行日記帳
銀行日記帳→確定→編輯→新增→根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆登記→增加→關(guān)閉
(4)銀行對帳單(若無銀行磁盤、意義不大)
編輯→新增→根據(jù)對帳單的發(fā)生的業(yè)務(wù)筆增加
或者通過銀行的磁盤,引入對帳單
編輯→引入銀行對帳→A盤→選擇文件→打開
(5)出納報表
前進→選擇軋帳日期→完成(注軋帳后,出納業(yè)務(wù)則不能修改)
反扎帳(取消扎帳):CTRL+F9
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